政策修复+科技创新，这一行业或有望迎来业绩估值双重提升

　　摘要：据新浪财经，2月7日，国家外汇管理局统计数据显示，中国1月外汇储备 31844.6亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。黄金储备为6512万盎司，环比增加48万盎司，为连续第三个月增加。

　　一、重磅会议即将召开！政策修复+科技创新，这一行业有望迎来业绩估值双重提升

　　据同花顺财经，本月，游戏产业两大重磅级年会即将召开：“2022年度中国游戏产业年会”将于2月12日至14日在广州举办；同时，“2022年度中国电竞产业年会”也将于2月16日至17日在深圳举办。

　　当前，海外手游市场仍有较大提升空间，国内头部游戏公司有望依仗自身大体量客户运营经验、手游技术实力等优势，抢占当地本土公司份额，打开新的增长空间。机构预计中国厂商海外整体手游市场市占率有望从2021年的28%提升至2026年的37%。政策环境企稳、科技创新、游戏出海三重助推下，游戏行业有望迎来业绩和估值的双重提升。可重点关注研发能力强、游戏储备丰富的头部大厂。

　　二、四连升！央行发布重磅数据，两大趋势值得关注

　　据新浪财经，2月7日，国家外汇管理局统计数据显示，中国1月外汇储备 31844.6亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。黄金储备为6512万盎司，环比增加48万盎司，为连续第三个月增加。

　　长期看，我国外汇储备规模有望持续保持总体稳定。尽管当前外部形势复杂严峻，但我国统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳字当头、稳中求进，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模总体稳定。两大趋势值得关注：一个是北向资金的净流入预期。全球经济衰退的预期下，中国经济正处于从数量到质量提升的阶段，给外资带来了很大的吸引力，市场预计北上资金2023年净流入规模可高达3000-5000亿元；其次，央行连续三个月增持黄金，结合2023年的宏观背景，彰显贵金属配置价值。

　　三、“锂王”又有大动作！固态电池加速“上车”，产业化落地可期！

　　据赣锋锂电官方微信号消息，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯SERES 5规划于2023年上市。

　　随着固态电池技术的不断进步，固态电池成本价格有望不断下降，预计成本价格将从2022年的1.9元/Wh下降至2030年的0.8元/Wh，未来市场潜力巨大。机构预计2025年我国固态电池市场份额有望达30亿元，2030年达200亿元。近期，二级市场固态电池板块已有所发酵，多个跨界玩家纷纷走高，谨慎追高。但中长期看，产业链前瞻布局的龙头企业仍将持续受益于固态电池的商业化落地。

　　四、重返100美元？油价或3月重回升势，相关龙头估值迎修复契机

　　据央视财经，2月7日，国际油价显著上涨，其中纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价收涨于每桶77.14美元，涨幅为4.09%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格收涨于每桶83.69美元，涨幅为3.33%。

　　2023年国内经济复苏、海外衰退预期缓和（同时加息放缓），扭转了此前市场过于悲观的需求前景；而原油供给长期受限，整体仍处于紧平衡。市场保守预计，3月原油期货价格大概率稳居在80美元至上，83-90美元/桶将是是主流运行区间，高盛最新乐观预计油价将重返100美元。当前油价底部震荡，结合行业龙头估值触底，价格缓慢上升，利好相关的行业龙头，如上游采掘、油服、炼化新材料等。

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